Le Comptable achats négoce (Purchase Accountant) est rattaché à la Direction financière et au département Brand payment. 

Sous la supervision du Responsable d'équipe, il est en charge des flux financiers et comptables des comptes fournisseurs.

Il a pour missions principales d’assurer la tenue des comptes fournisseurs, de la prise en charge des factures à la réconciliation de compte ainsi que du traitement financier des stocks.

Il travaille en collaboration avec l’ensemble des métiers transverses en Business Unit.

Activités principales

Activité 1 : Gestion du contrôle des Bons de commandes dans l’outil financier (SAP) en assurant les vérifications : 

• Des informations fournisseurs (Adresses, N°TVA, RIB à jour, …)

• Du flux de marchandises (Company code)

• De la bonne cohérence des montants entre la donnée existante dans l’outil et le bon de commande transmis par les équipes Supply Chain

Activité 2 : Contrôle et traitement de la facture

• Réception de la facture via portail électronique / courrier / Emails 

• Contrôle de la conformité de la facture (champs légaux : N°TVA, bonnes entités, Taux de TVA,..)

• Enregistrement de la facture

• Emission d’un possible paiement d’acompte en fonction des conditions négociées

Activité 3 : Gestion des retours et des pièces comptables associées

• Envoi de l’état définitif de la réception et de l’expédition en entrepôt avec les demandes d’avoirs correspondantes

• Emission des documents comptables (facturation des pénalités et divers prestations de services)

• Tenue du compte fournisseur (relance et suivi des pièces comptables en cohérence avec la demande des documents)  

• Gestion des retours selon la préconisation commerciale (renvoi ou rachat)

• Récupération des données fournisseurs (adresse, contact, RMA, EORI…) 

• Communication à la marque des détails sur les retours membres avec la demande d’avoir correspondante

• Suivi des retours jusqu’à la livraison

Activité 4 : Analyser le solde de l’opération au niveau comptable et s’assurer du paiement à la marque 

• Récupération des différentes pièces comptables essentielles à l’élaboration du soldes (factures et avoirs)

• Analyse et comptabilisation des écarts entre les factures et les provisions

• Gestion des litiges avec les différents services concernés (Supply, Commerce, Logistique, Transport)

• Etablissement du paiement final

• Lettrage du compte, réconciliation avec fournisseurs, ajustement des écarts comptables

• Synthèse du compte à la fin de vente

Ce descriptif de poste est non exhaustif et les missions du salarié sont susceptibles d’évoluer.

Relations internes / externes

• Relations externes : partenaires (marques)  

• Relations internes: relation en transverse avec l’ensemble des interlocuteurs (Sourcing, Entrepôts, Supply et Finances)

Formation et expérience professionnelles 

Requises pour la fonction et non celle du titulaire

• Niveau et type de formation initiale : Bac+2/3 ou équivalent en Comptabilité

• Expérience professionnelle (type et durée) : 3 à 4 ans sur un poste similaire

Compétences comportementales

• Rigueur, 

• Sens de l’analyse

• Orientation résultats, solution et résolution de problèmes

• Organisation et gestion des priorités

• Gestion du stress et de l’urgence

• Sens du service

• Autonomie

• Qualités relationnelles et rédactionnelles

Compétences techniques

• Maîtrise de SAP

• Maîtrise du PackOffice (Excel) et de la Google Suite

• Anglais courant

• Appétence et aisance sur les SI