Sobre a ZEISS 🌍

Fundada em 1846 na Alemanha, a Carl Zeiss é líder global em óptica e optoeletrônica, com mais de 46 mil colaboradores em cerca de 50 países. No Brasil, atuamos nos segmentos de Tecnologia Médica, Metrologia Industrial e Microscopia, oferecendo soluções de alta precisão que apoiam o avanço científico, tecnológico e industrial.

Sobre a nossa vaga:

Foco de Atuação: Contas a receber / Crédito e cobrança.

Base de Trabalho: São Paulo (região da Berrini).

Garantir que o fluxo completo de contas a receber seja realizado de forma correta desde os envios de arqui-vos a contabilização dos recebimentos, assegurar acuracidade de fluxo de recebimento previsto. Atua na mitigação do risco de crédito, por meio da análise de cadastros, avaliação de limites de crédito com base no histórico de pagamento e no mercado dos clientes.

É responsável por estruturar e aprimorar processos de cobrança, conciliação e controles, assegurando a acurácia das informações financeiras. Além disso, fornece análises e relatórios gerenciais que suportam decisões estratégicas da área financeira e da gestão.

Principais responsabilidades:

• Gerir a carteira de contas a receber de clientes nacionais e, quando aplicável, internacionais, em ambiente corporativo de indústria multinacional.
• Acompanhar sistematicamente o relatório de envelhecimento da carteira (aging), identificando riscos de atraso e oportunidades de atuação preventiva.
• Assegurar a correta classificação, baixa e alocação de títulos, incluindo descontos, abatimentos, juros, multas, devoluções e ajustes diversos.
• Controlar prazos de pagamento, limites de crédito e condições comerciais, respeitando políticas internas e particularidades de contratos públicos (empenhos, liquidações, notas de empenho etc., quando aplicável).
• Conduzir o processo de cobrança de forma estruturada, registrando no SAP e em demais ferramentas internas o histórico de contatos, promessas de pagamento e acordos.
• Realizar cobranças junto a órgãos públicos, observando a legislação aplicável, fluxos formais de pagamento e trâmites administrativos (protocolos, prazos de análise e liberação, exigências documentais).
• Interagir com áreas internas (Comercial, Faturamento, Licitações/Contratos, Jurídico, Customer Service) para solucionar pendências que impactem recebimentos de contratos públicos (ex.: divergências de nota fiscal, entrega, atesto, glosas).
• Manter relacionamento profissional e ético com os diversos interlocutores do cliente público, observando estritamente normas de conduta da empresa e legislações vigentes.
• Apoiar a análise e revisão periódica de crédito de clientes, com base em histórico de pagamento, informações cadastrais, documentos financeiros, relatórios de crédito de mercado e indicadores internos.
• Contribuir para a aplicação consistente da política de crédito da companhia, sugerindo ajustes ou exceções fundamentadas em casos específicos, sempre devidamente documentados.
• Realizar conciliações diárias e periódicas das contas de clientes e contas contábeis
• Apoiar o processo de fechamento mensal, garantindo a correta contabilização de provisão para devedores duvidosos, baixas de títulos, reclassificações e ajustes necessários.
• Identificar riscos operacionais relacionados ao processo de contas a receber e propor ações de mitigação e melhoria de controles.
• Colaborar na padronização, documentação e atualização de procedimentos, fluxos e instruções de trabalho da área.
• Elaborar, acompanhar e analisar indicadores-chave de desempenho da área, tais como, índice de inadimplência, percentual de atrasos por faixa de vencimento, recuperação de crédito, entre outros.
• Preparar relatórios gerenciais e análises analíticas para as áreas relacionadas
• Contribuir com informações qualificadas para projeções de fluxo de caixa, relacionadas a recebíveis.
• Atuar como referência técnica em contas a receber, crédito e cobrança, apoiando estagiários e analistas.
• Auxiliar a liderança na definição de prioridades da carteira, na distribuição de atividades e na implementação de boas práticas.
• Participar da capacitação de novos integrantes da equipe, disseminando procedimentos, padrões de qualidade e cultura de controle.

Requisitos:

• Domínio de SAP (mandatório) em módulos e transações relacionados a contas a receber/clientes (por exemplo, FI - AR), incluindo consulta, registro, baixa de títulos, análise de extratos e relatórios. Experiência com implantação processo de implantação de sistema (plano de testes, documentações auxiliares) será um diferencial.
• Domínio de processo de contas a receber, arquivos de remessa/retorno, cartão de crédito (desejável).
• Excel em nível intermediário/avançado (tabelas dinâmicas, funções de procura como procv, procx, análise de bases de dados).
• Familiaridade com processos de cobrança clientes B2B, B2C e Órgão Público,
• Inglês em nível intermediário, com capacidade para leitura e compreensão para participação em interações escritas ou reuniões com times da matriz.
• Comunicação clara, estruturada e assertiva, adequada a diferentes públicos (internos, clientes privados, representantes de órgãos públicos, matriz).
• Capacidade de negociação orientada à solução, preservando a relação comercial e a imagem institucional da empresa.
• Perfil analítico, atenção a detalhes, confiabilidade na gestão de informações e forte compromisso com prazos e qualidade.
• Organização, resiliência, senso de urgência e habilidade para trabalhar com múltiplas prioridades.

Nosso compromisso com a Diversidade e Inclusão

A ZEISS acredita na igualdade de oportunidades. Independentemente de gênero, idade, raça, cor, credo, orientação sexual e deficiência, todas as pessoas qualificadas serão consideradas em nossos processos seletivos. Trabalhamos para construir um ambiente diverso e com equidade de oportunidades. Valorizamos e respeitamos todas as diferenças.

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