LGT is the largest Private Banking and Asset Management group in the world to be owned by an entrepreneurial family. As the family office of the Princely House of Liechtenstein, we have years of experience in the management of sizeable sums of assets.

Job Description

Officer Verwahrstellenfunktion (m/w/d) – befristet auf 12 Monate

Überblick über die Position

Als Officer (m/w/d) in der Verwahrstellenfunktion übernehmen Sie operative Aufgaben bei der Überwachung von Investmentfonds und der Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Sie betreuen Fonds in den Verwahrstellensystemen und arbeiten dabei mit internen Fachbereichen und externen Stellen zusammen.

Ihre Aufgaben

• Überprüfung der Einhaltung von Anlagerestriktionen
• Durchführung von NAV-Kontrollen und Cash Monitoring sowie Überwachung extern administrierter Fonds
• Einrichtung und Pflege von Fondsstammdaten sowie Hinterlegung von Anlagerichtlinien in den Verwahrstellensystemen
• Bearbeitung illiquider Anlagen und Mitarbeit bei Themen rund um Liquiditätsmanagement-Tools
• Erstellung von Berichten und Dokumentationen sowie Abstimmung mit internen und externen Stellen
• Mitarbeit bei Fondsprojekten und der Verbesserung von Prozessen im operativen Tagesgeschäft

Requirements

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise im Finanzdienstleistungsbereich, oder abgeschlossenes Studium in Wirtschaft oder Finanzen
• Erfahrung im Wertschriften- oder Fondsgeschäft; Kenntnisse der Verwahrstellenfunktion sind von Vorteil
• Gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel
• Zahlenflair, Interesse an regulatorischen Fragestellungen und eine sorgfältige, selbständige Arbeitsweise
• Eigeninitiative und Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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