1. Cash Forecasting

• Menyusun proyeksi kebutuhan uang tunai harian, mingguan, bulanan, dan periode khusus (peak season, hari libur nasional, payroll, dll.).
• Menganalisis tren transaksi historis sebagai dasar penyusunan forecast.
• Melakukan review dan penyesuaian forecast berdasarkan perubahan kebutuhan operasional dan permintaan pelanggan.

2. Cash Planning

• Menentukan kebutuhan kas untuk setiap cabang, Cash Processing Center (CPC), ATM, dan pelanggan.
• Berkoordinasi dengan tim operasional untuk memastikan ketersediaan uang tunai sesuai forecast.
• Mengoptimalkan distribusi kas agar tidak terjadi overstock maupun shortage.

3. Monitoring Cash Position

• Melakukan monitoring posisi kas secara berkala.
• Mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan kas dan memberikan rekomendasi tindakan.
• Memastikan keseimbangan stok kas sesuai standar operasional perusahaan.

4. Data Analysis & Reporting

• Mengolah data transaksi dan cash movement menggunakan sistem maupun Microsoft Excel.
• Menyusun laporan forecasting, utilisasi kas, serta akurasi forecast kepada manajemen.
• Menganalisis varians antara forecast dan realisasi serta menyusun tindakan perbaikan.

5. Coordination

• Berkoordinasi dengan Branch Operations, CPC, ATM Monitoring, National Command Center, Finance, dan pihak terkait mengenai kebutuhan kas.
• Berkomunikasi dengan pelanggan apabila diperlukan terkait perubahan volume transaksi atau kebutuhan kas.

6. Continuous Improvement

• Mengembangkan metode forecasting agar lebih akurat dan efisien.
• Memberikan rekomendasi peningkatan proses pengelolaan kas berdasarkan hasil analisis data.
• Berpartisipasi dalam implementasi sistem dan proyek peningkatan operasional Cash Management.

7. Compliance

• Memastikan seluruh aktivitas forecasting sesuai dengan SOP perusahaan, kebijakan internal, serta regulasi yang berlaku.
• Menjaga kerahasiaan data operasional dan informasi pelanggan.